根据前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下沪港深系列基金的基金合同和招募说明书的有关规定,因基金所投资的主要市场节假日暂停交易使得上海证券交易所和深圳证券交易所不提供港股通服务,则基金不开放申购赎回等业务。
为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,根据上海证券交易所发布的《关于2019年岁末及2020年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所发布的《关于2019年底及2020年深港通下的港股通交易日安排的通知》,本公司对旗下21只沪港深系列基金暂停下列2020年节假日期间的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,并自下列节假日的下一开放日恢复基金的上述业务,届时可不再另行公告。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
2020年节假日 | 暂停期间 |
元旦 | 2019年12月31日(星期二)至2020年1月1日(星期三) |
春节 | 1月22日(星期三)至1月30日(星期四) |
清明节 | 4月2日(星期四)至4月6日(星期一) |
香港耶稣受难节、复活节 | 4月10日(星期五)至4月13日(星期一) |
香港佛诞日、劳动节 | 4月28日(星期二)至5月5日(星期二) |
端午节 | 6月23日(星期二)至6月27日(星期六) |
香港特别行政区成立纪念日 | 7月1日(星期三) |
国庆节、中秋节 | 9月29日(星期二)至10月8日(星期四) |
香港重阳节翌日 | 10月26日(星期一) |
香港圣诞节 | 12月24日(星期四)至12月27日(星期日) |
注:2020年12月28日(星期一)至12月31日(星期四)是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2021年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行通知。
上述暂停相关业务涉及的基金产品具体如下:
序号 | 基金简称 | 基金名称 | 基金代码 |
1 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金 | 007151 |
2 | 前海开源沪港深非周期股票A | 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 | 006923 |
前海开源沪港深非周期股票C | 006924 | ||
3 | 前海开源沪港深乐享生活 | 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金 | 004320 |
4 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 004099 |
5 | 前海开源股息率50强股票 | 前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金 | 004098 |
6 | 前海开源沪港深裕鑫A | 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 004316 |
前海开源沪港深裕鑫C | 004317 | ||
7 | 前海开源沪港深新硬件A | 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 | 004314 |
前海开源沪港深新硬件C | 004315 | ||
8 | 前海开源沪港深强国产业 | 前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金 | 004321 |
9 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 001901 |
前海开源沪港深隆鑫混合C | 001902 | ||
10 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 003993 |
11 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 001874 |
12 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金 | 003304 |
前海开源沪港深核心资源混合C | 003305 | ||
13 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 002662 |
前海开源沪港深大消费主题混合C | 002663 | ||
14 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 002860 |
15 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金 | 002443 |
16 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 164403 |
17 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 002666 |
前海开源沪港深创新成长混合C | 002667 | ||
18 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 001942 |
前海开源沪港深汇鑫混合C | 001943 | ||
19 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 001875 |
20 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | 001972 |
21 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 001837 |
若届时非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并予以公告。
投资者可访问前海开源基金管理有限公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
二〇一九年十二月二十八日